Finopedia
Финансовый анализ
Кредитоспособность
Ликвидность
Оценка стоимости
Рентабельность
Финансовая отчетность
Экономика
Кризисы
Макроэкономика
Организации
Экономическая теория
Опционы
Облигации
Кредитные дериватиры
Процентные свопы
Опционы
Торговля бинарными опционами - введение
Хеджирование дельты: фундаментальные принципы
Торговля опционами: популярные стратегии, диаграммы, примеры
Базовые опционные стратегии: колл спред и пут спред
Опционы колл и пут: определения, примеры, графики
Волатильность: реализованная, вмененная, временная структура, vol surface
Speed опциона или dГамма/dСпот - производная 3-го порядка
Vanna опциона: dВега/dСпот или d/Дельта/dВол
Дельта-хеджирование опционов: анализ и примеры
Введение во фьючерсы: отличие от форварда, контанго, бэквордация
Денежность опциона: на-деньгах, в-деньгах и вне-денег
Стоимость опциона: временная и внутренняя
Виды опционов: американский, европейский и азиатский
Улыбка волатильности: вмененная волатильность и страйк опциона
Опционная стратегия risk reversal: торговля наклоном волатильности
Правила торговли бинарными опционами
Что такое индекс волатильности VIX?
Как быстро рассчитать цену опциона в уме?
Использование греков для оценки рисков опционных стратегий
Как найти стоимость ATM стрэддла? Формула и греки
Что такое чарм (charm) опциона? Производная 2-го порядка
Как грамотно торговать гаммой опционов?
Вомма (vomma) опциона: производная 2-го порядка
Хеджирование нефти с помощью опционов – подробный пример
Взаимосвязь между Вегой и вмененной волатильностью
Торговля опционами: 9 опционных стратегий и их риски
Волатильность опционов: стратегии торговли волатильностью и риски
Бинарные опционы: введение, примеры, рисковой профиль
Бинарные опционы – предыстория
Торговля временной структурой волатильности
Плоская, крутая и инвертированная временная структура
Что такое временная структура волатильности? (Vol term structure)
Правила торговли наклоном волатильности
Плоский и крутой наклон волатильности
Что такое наклон волатильности? | Volatility skew
Хеджирование дельты и гаммы портфеля опционов
Греки опционов - краткое описание
Греки опционов - Ро (Rho)
Греки опционов - Вега (Vega)
Тета (Theta) опциона: определение, формула, графики
Греки опционов - Гамма (Gamma)
Дельта опциона (Delta) как коэффициент хеджирования - графики, формула
Американские опционы и досрочное исполнение
Как волатильность влияет на цену опциона
Поведение внутренней и временной стоимости опциона
Ключевые допуски модели Блэка-Шоулза
Модель Блэка-Шоулза: формула, условия, примеры
Бинарное дерево – расширение (Часть II)
Бинарное дерево: примеры, ценообразование опционов (Часть I)
Пут-колл паритет: формула, примеры, графики
Ценообразование опционов: фундаментальные основы
Торговля стрэдлом и стрэнглом: возможности и риски
Как рассчитать историческую волатильность?
Последние публикации
Торговля бинарными опционами - введение
Хеджирование дельты: фундаментальные принципы
Нераспределенная прибыль: формула, примеры
Стоимость акционерного капитала и Enterprise Value
Чистый долг и коэффициенты: Анализ кредитного плеча и риска
Привилегированные акции: основные риски
Переменные затраты: отличия от постоянных затрат, примеры
Привилегированные акции: отличие от обыкновенных акций и облигаций
Что такое Мусорные облигации (Junk bonds)?
Инвестирование в облигации: базовые понятия, типы облигаций, стратегии